Os operadores de opções ganham dinheiro

Os comerciantes de opções ganham dinheiro
Há um truque que aprendi com um operador de fundos de hedge, e isso é o Swing Trading nas opções de compra de dinheiro.
Eis o que isso significa: primeiro, a negociação de swing significa: manter uma ação ou uma opção por um período de uma semana a um mês. Não é dia de negociação, mas também não é comprado e mantido, é o período de detenção que todo gestor de fundos de hedge bilionário usa.
Em segundo lugar, no fundo as opções de compra de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações porque elas lhe dão super alavancagem de até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação definitivas. Basicamente, quando você compra um fundo na opção de compra de dinheiro, você está comprando a ação quase que imediatamente, uma opção de compra profunda é uma estratégia de substituição de ações, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente. mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente informa a você no momento atual quanto a opção será movida em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de 0,50, significa que a opção será movida 50 % do movimento da ação subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta .50 moverá 50 centavos quando a ação subjacente movimentar um dólar.
Agora, uma opção profunda no dinheiro geralmente tem um delta de 0,60 ou mais, o que significa que a opção movimentará US $ 0,60 por dólar em cada ação do estoque subjacente. Às vezes, você pode até encontrar uma opção de compra que tenha um delta 0,95 significando que a opção e o estoque se movem quase 100% um em relação ao outro. Uma estratégia de substituição de ações é quando você obtém uma opção que movimenta US $ 0,60 a US $ 0,95 centavos por cada dólar movimentado no estoque subjacente.
Ao utilizar as opções de fundos, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para compensar uma ação, pode custar até 7% ao ano), uma opção não tem juros ou custos de empréstimo.
Também uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção, seja uma opção de compra ou venda, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusões, anúncios corporativos ou um lançamento econômico, etc.) porque opção, basicamente, quanto mais você segurar a opção, mais dinheiro você perde, já que você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você tem uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, que vai fazer você um 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai realizar por uma semana a um período de um mês no máximo.
2) Uma opção no fundo do dinheiro com um Delta acima de 0,60, de modo que ele se mova quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá dentro do período de um mês ou menos.
4) e A Cheap Opção, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata, se a volatilidade atual está abaixo da sua volatilidade histórica, isso soa confuso, mas tudo o que significa é isso. Você quer encontrar ações que não foram voláteis ou que foram negociadas no mercado ou em um intervalo nos últimos 2 ou 3 meses, apenas puxe um gráfico e se a ação foi morta ou plana, você sabe que a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui está uma negociação que estou fazendo hoje, usando essa estratégia de opção de dinheiro / substituição de ações.
Eu vou comprar 10 fundos no dinheiro $ 6 May Sprint ($ S) opções de compra para .20 centavos uma opção, assim para 10 opções de calll meu custo total é só $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no Sprint de ações ($ S) e com uma Expiração de maio (então eu tenho que manter a opção quando Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e estou comprando a opção no preço de exercício de $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse negócio: primeiro, a Sprint ($ S) foi negociada plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo, a Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês a partir de hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Terceiro, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1.000 ações da Sprint por apenas US $ 200, o que é uma alavancagem incrível, pois se eu comprasse 1000 ações da Sprint ($ S), custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de ações por apenas $ 200, isso é de 30 a 1 alavancagem .. Incrível ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint, a Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu daria quase 200% no comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora isso é o que eu chamo de um comércio de bilionários.
Para saber mais sobre essa estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações super alavancada, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção "deep in the money", envie-me um e-mail para.

Opções Traders.
Como o nome sugere, os operadores de opções compram e vendem opções no mercado de capitais. Muitas vezes, é referido como negociação de opções on-line, pois a maioria desses negócios é realizada por meio de corretoras on-line. A negociação de opções é diferente da negociação de ações de várias maneiras. Os corretores de ações acumulam lucro quando uma ação que possuem aumenta em valor e perde dinheiro quando a ação diminui. Os operadores de opções, por outro lado, devem prever com sucesso a direção na qual a ação se moverá E a quantidade de tempo em que ela fará esse ajuste. Há também um prêmio embutido; a volatilidade implícita (IV) indica quanto outros operadores de call e put esperam que a ação também se mova.
Os operadores de opções desfrutam do benefício de dedicar menos capital a um investimento do que suas contrapartes de negociação de ações. Eles também podem fazer lucros que são tão altos ou até mais altos, então o retorno potencial é incrível.
Razões para negociar opções de ações.
Se um mercado é volátil, os operadores de opções podem fazer uma matança se forem capazes de fazer previsões precisas. Nessas situações, os operadores de opções podem evitar as frustrações do mercado de ações. Eles tendem a utilizar suas opções de negociação para comprar ações por uma fração do custo de comprar o estoque diretamente. Eles também têm o potencial de ganhar dinheiro em qualquer tipo de mercado. Eles também podem tirar vantagem de fundos negociados em bolsa (ETFs) altamente líquidos como meio de negociação de estratégias de múltiplas opções. Os operadores de opções rotineiramente capitalizam as variações de volatilidade em torno de eventos como o lançamento de relatórios trimestrais de lucros. Além disso, eles são capazes de gerar lucro apesar das flutuações da taxa de juros, inflação, deflação, eventos políticos ou outros fatores.
Os comerciantes de opções fazem uso do seguinte:
1. Alavancagem: alavancar cria potencial para ganhos maiores através do uso de uma quantidade menor de capital.
2. Cobertura: os operadores de opções podem cobrir completamente as posições de ações a longo prazo por um custo muito baixo. Eles fazem isso estabelecendo uma posição no mercado de opções como meio de compensar uma exposição a flutuações de preço em ações ordinárias. Desta forma, opções em uma ação são um pouco como uma apólice de seguro sobre esse investimento.
3. Menores comissões: os operadores de opções desfrutam dos benefícios dos baixos custos de negociação através de muitas corretoras on-line.
4. Risco limitado: a negociação de opções mantém um risco mínimo e os negociantes mantêm o controle total sobre o risco que assumem.
Conclusão.
As opções são alguns dos instrumentos de negociação mais versáteis existentes. Eles oferecem uma abordagem de alta alavancagem para negociação e o potencial de restringir o risco geral de um negócio. Quando usado corretamente, as opções podem ser extremamente gratificantes. (Para mais, veja o Tutorial Básico de Opções)

Exemplo de negociação de opção de compra.
Como fazer dinheiro negociando opções de chamada.
Exemplo de negociação de opções de compra:
Opções de compra de negociação são muito mais lucrativas do que apenas negociar ações, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vamos dar uma olhada em um exemplo simples de negociação de opção de compra.
Exemplo de negociação de opção de compra:
Suponha que a YHOO esteja em US $ 40 e você acha que seu preço vai subir para US $ 50 nas próximas semanas. Uma forma de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 e vendê-la em algumas semanas, quando chegar a US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e, quando você vendesse as 100 ações em algumas semanas, receberia US $ 5.000 para um lucro de US $ 1.000 e um retorno de 25%.
Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer negociação de ações, continue lendo e descubra como as opções de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400% em um investimento similar!
Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:
Com a negociação de opção de compra, retornos extraordinários são possíveis quando você tem certeza de que o preço de uma ação se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções de $ 100K)
Vamos começar negociando um contrato de opção de compra de 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40, que expira em dois meses.
Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que essa opção de compra tenha um preço de US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, já que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê que o preço de uma opção é de US $ 2,00, precisa pensar em US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 por ação a qualquer momento entre agora e a 3ª sexta-feira no mês de vencimento.
Quando a YHOO for para US $ 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá um preço de pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações a US $ 40 quando todos os outros no mundo tiverem que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito tem que valer US $ 10! Esta opção é considerada "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de $ 10.
Diagrama de Pagamento de Opção de Chamada.
Então, ao negociar a ligação de US $ 40 da YHOO, pagamos US $ 200 pelo contrato e o vendemos a US $ 1.000 para um lucro de US $ 800 com um investimento de US $ 200 - um retorno de 400%.
No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos US $ 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / US $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e teríamos vendido US $ 20.000 para um lucro de US $ 16.000.
Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares.
Opção de negociação de opções de chamada: observe também que, nos EUA, a maioria das opções de chamada é conhecida como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de expiração. Em contraste, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de expiração!
Opção de Negociação de Opções de Compra e Venda: Por fim, observe no gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subir para US $ 1.000 por ação, essas opções de compra de US $ 40 serão de US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda em que o preço de uma ação pode cair é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e só atingir $ 45?
Se o preço da YHOO ultrapassar US $ 40 até a data de vencimento, para dizer US $ 45, suas opções de compra ainda serão "in-the-money" por US $ 5 e você poderá exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO por US $ 40 e vendê-las imediatamente a um preço de mercado de $ 45 por um lucro de $ 3 por ação. Claro, você não precisa vendê-lo imediatamente - se você quiser ter as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Como todos os contratos de opção cobrem 100 ações, seu lucro real naquele contrato de opção de compra é, na verdade, de US $ 300 (US $ 5 x 100 ações - custo de US $ 200). Ainda não é muito pobre, né?
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para US $ 50 e ficar em torno de US $ 40?
Agora, se o YHOO permanecer basicamente o mesmo e pairar em torno de US $ 40 nas próximas semanas, a opção será "in-the-money" e, eventualmente, expirará sem valor. Se a YHOO ficar em US $ 40, a opção de compra de US $ 40 não vale nada, pois ninguém pagaria a opção se você pudesse comprar a ação da YHOO a US $ 40 no mercado aberto.
Nesse caso, você teria perdido apenas os US $ 200 que pagou pela única opção.
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e cair para $ 35?
Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for $ 35, então você não tem razão para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações a $ 40 por uma perda imediata de $ 5 por ação. É aí que sua opção de compra é útil, já que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu os US $ 200 que pagou pela sua opção de compra.
Dica importante - Observe que, não importa o quanto o preço do estoque caia, você nunca poderá perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de payoff da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício.
Observe também que as opções de compra que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.
Lembre-se sempre que, para você comprar esta opção de compra YHOO outubro 40, tem de haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram ações e opções de compra, acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam (com a mesma força) que o preço vai cair. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um "prêmio" na forma do custo inicial da opção que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato em nosso exemplo), ganhando alguma compensação por lhe vender o direito de "chamar" o estoque para longe dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício. Voltaremos a este tópico daqui a pouco.
A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" dá a você o direito de comprar uma ação a um determinado preço até uma certa data; e uma "opção de venda" dá a você o direito de vender uma ação a um determinado preço em uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente pensando que uma "opção de compra" permite que você chame o estoque para longe de alguém, e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (venda) para alguém.
Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:

O que posso realisticamente fazer meus estoques e opções de negociação do primeiro ano?
A única razão pela qual alguém começa a negociar opções de ações é ganhar dinheiro, e uma das perguntas mais comuns que as pessoas fazem é: “O que posso realmente esperar fazer no meu primeiro ano de negociação?” É uma questão crítica, mas você provavelmente não vai gostar muito da resposta.
Não há uma figura definida sobre o que você pode fazer no seu primeiro ano, pois há muitas variáveis. No entanto, o que eu sei é que, sem uma educação comercial adequada e um plano de negociação sólido, você provavelmente perderá alguns anos de renda.
Novos comerciantes tendem a mergulhar, investindo seu dinheiro arduamente ganho dia após dia e, infelizmente, a maioria deles acaba tendo que aprender da maneira mais difícil - o inferno que eu mesmo fiz quando comecei. Mas não precisa ser assim.
Qual seria uma expectativa realista de ganhos para opções de ações de negociação?
Vamos encarar, todos os traders que começarem terão expectativas irremediavelmente irrealistas se não tiverem feito o dever de casa. Seja de filmes e programas de TV sobre negociação ou parceiros no pub, ou de onde vem a informação incorreta, ela preenche as pessoas com falsas esperanças e expectativas ao estabelecer opções de negociação de ações.
Só porque alguém trocou um estoque de centavo há cinco anos não significa que um retorno de 454% é normal ou mesmo esperado. Eu até pedi para as pessoas me perguntarem se conseguir um retorno de 25% a cada mês é razoável - hum, vamos ver. . . NÃO!
Começar sua carreira comercial com expectativas irreais inevitavelmente levará ao fracasso.
É melhor enfrentar a realidade agora do que ser surpreendido depois. Eu diria que um objetivo realista seria apontar para cerca de 20-25% de retorno por ano ... não por mês!
Comece o Curso GRATUITO sobre "Princípios Básicos de Opções" Hoje: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo deste curso é ajudar a estabelecer as bases para a sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Clique aqui para ver todas as 20 lições?
O que eu preciso saber para tornar o meu primeiro ano de negociação bem sucedido?
Vamos parar de falar sobre o quanto você vai ganhar ou não e começar a focar na educação. Você precisa aprender a negociar opções de ações com sucesso antes de colocar um centavo no mercado, caso contrário você irá falhar. É como qualquer outra habilidade ou desafio; Você descobre como fazer isso antes de participar.
Como ponto de partida, ouça este podcast que deve ajudá-lo a montar um plano de jogo e ajudá-lo a cortar a curva de aprendizado de negociação de opções em 3 meses. Certamente vale a pena gastar tempo aprendendo, em vez de correr primeiro e perder dinheiro porque você era muito impaciente? Apresentamos a estrutura completa na página de podcasts e anotações.
Em seguida, inscreva-se como membro gratuito para conferir nossa trilha de vídeo para iniciantes, que leva você a conhecer tudo o que você precisa saber como um novo operador de opções de ações.
Certifique-se de definir um plano de negociação e de se educar para ter a melhor chance de sucesso em seu novo empreendimento. Aprenda sobre análise técnica e psicologia comercial agora.
Confie em mim, isso tornará as coisas muito mais fáceis no futuro.
Novo Negociante & # 8211; Primeira lista de verificação do ano.
Os números são um pouco diferentes dependendo de quem você fala, mas cerca de 80% a 90% (talvez mais) dos comerciantes acabam perdedores e deixam o negócio completamente. Então descubra por que eles falham e aprendem a evitar os erros comuns mais cedo. Em uma nota positiva, aproveite o tempo para descobrir como o comerciante bem-sucedido é, as técnicas e estratégias que eles usam, e quaisquer outras dicas que o ajudem a se afastar da grande maioria.
Apenas um pequeno número de operadores é lucrativo, e esse número fica ainda mais baixo se você olhar para uma média de 3 a 5 anos que mede a consistência. Não desanime, todos nós caímos da moto antes de aprendermos a pedalar, certo? Se você está apenas começando, você deve esperar incorrer em algumas perdas à medida que sobe na curva de aprendizado. Nenhuma pergunta sobre isso. No entanto, o que mais importa (e diferencia você de muitos outros traders) é aprender com os erros e continuar após o fracasso.
Eu sempre digo aos meus alunos iniciantes que escrevam tudo primeiro. Dessa forma, você aprende a inserir ordens, ajustar negociações e, mais importante, aprender com seus erros sem perder dinheiro real. E mesmo assim, você precisa mantê-lo pequeno quando decidir investir com dinheiro real. Se você não pode negociar lucrativamente com US $ 1.000, como no mundo você conseguirá US $ 100.000?
Mais uma vez, vejo muitas pessoas desistindo depois de uma série de 4-5 negociações perdedoras. O que? Você não acha que isso seria um passeio no parque, não é? Venha gente, perder dinheiro faz parte do jogo. É como você gerencia suas perdas que fazem toda a diferença. Além disso, é impossível prever os movimentos de preços de forma consistente (é por isso que nossas estratégias não precisam do requisito de sucesso). Ouça os indicadores técnicos, controle suas emoções e acima de tudo ... preserve seu capital!
Você não acha totalmente irreal esperar que uma pequena conta, digamos abaixo de US $ 5.000, gere receita consistente para substituir seu trabalho regular? Eu com certeza faço. Em vez disso, concentre-se em negociações de baixa frequência e baixo risco com sistemas de negociação voltados para a renda. A chave para o sucesso com opções é manter seus negócios consistentes e negociá-los persistentemente.
Uma das maneiras mais eficazes para ter sucesso na negociação de opções é ter uma metodologia de negociação sólida. Reserve tempo para filtrar a maioria das informações disponíveis na Internet e conduza pesquisas baseadas em fatos sobre o comércio de ações e opções. Desta forma, será mais fácil para você definir metas de rendimento realistas e evitar cometer muitos erros. Não deixe suas emoções ficarem no caminho da matemática.
Quais eram as suas expectativas quando você começou a negociar opções de ações?
Compartilhe suas expectativas aqui, por mais loucas que possam parecer agora - se você tem negociado por alguns meses, como tem sido? Compartilhe suas histórias e experiências conosco na caixa de comentários abaixo.

Como os comerciantes profissionais do dia ganham dinheiro no mercado de ações.
Como os day traders profissionais realmente ganham dinheiro no mercado de ações é uma questão que eu recebo com bastante frequência. Anunciei uma sessão de perguntas e respostas recentemente na página do WanderingTrader no Facebook e a maioria das perguntas era sobre o dia de negociação, em vez de viajar.
Há uma aura em torno de Wall Street e do mercado de ações que envolve muito dinheiro. A maioria das pessoas está vagamente familiarizada com o mercado de ações e só entende que há muito dinheiro envolvido.
Alguns de nós, nos últimos anos, até começaram a não gostar de todos os associados ao mercado de ações porque têm todo o dinheiro que devemos ter. Se você pode vencê-los, junte-se a eles, certo?
À medida que continuo a receber mais e mais perguntas sobre o dia de negociação, eu pretendo explicar um pouco mais sobre o que é o dia de negociação e como eu ensino as pessoas a ganhar a vida fazendo isso.
O que os comerciantes do dia realmente fazem & # 8230 ;.
Noções básicas de como profissionais Day Traders ganhar dinheiro no mercado de ações.
O sistema financeiro é significativamente mais complexo do que costumava ser 10 ou 20 anos atrás. A premissa básica por trás da existência do mercado de ações é porque as empresas precisam de dinheiro para crescer. Depois que uma empresa chega a um certo ponto, eles precisam de mais dinheiro para crescer. Uma empresa privada se transforma em uma empresa pública e é quando uma empresa aparece pela primeira vez no mercado de ações.
O mercado de ações pode ser comparado ao eBay. O eBay é a versão do século XXI de uma venda de garagem, temos coisas que não precisamos que ainda tenham valor e que queremos dinheiro para elas.
O mercado de ações é essencialmente a mesma coisa, mas com empresas que precisam de capital (dinheiro) para continuar crescendo. Eventualmente, uma empresa fica tão grande que deixa de emprestar dinheiro de seus amigos, bancos locais e familiares. Eles vão a público para receber uma infusão de dinheiro que precisam para continuar crescendo e competir em seu setor. Uma vez que uma pessoa inicialmente investe em uma empresa via mercado de ações, nós nos tornamos proprietários da empresa.
Os mercados de ações negociam ações. Se houver 100 ações do Google e eu comprar uma ação, eu, portanto, possuo 1% do Google.
Isso é relativo, porque na verdade existem milhões de ações para certas empresas.
Toda empresa é colocada em um grupo de ações chamado índices de ações, como as categorias no eBay. Se quisermos comprar uma câmera ou um laptop, procuraremos na seção de eletrônicos. Quando alguém quer comprar uma cama nova, olhamos para a seção de móveis. As categorias no eBay variam um pouco para os índices de ações, mas para o olho destreinado podemos olhar da mesma maneira. O índice composto NASDAQ, por exemplo, é mais conhecido por ter estoques de tecnologia. O índice S & P 500 é um índice das 500 maiores empresas públicas dos Estados Unidos.
Então, quando uma empresa passa do privado para o público, começamos a investir nela. As ações remanescentes têm valor e o público em geral decide qual é esse valor com base no mercado de ações. Com qualquer coisa que tenha valor, pode-se determinar um valor futuro. Esta é a razão pela qual o mercado de ações existe e da maneira fundamental que os comerciantes profissionais do dia realmente ganham dinheiro no mercado de ações.
Eles compram e vendem ações com base em seu valor futuro.
Como nossos gráficos de dia se parecem.
Análise Fundamental vs Técnica.
A fim de determinar o valor de uma ação ou os comerciantes da empresa e os investidores usaram dois modelos típicos, análise fundamental e análise técnica. É importante notar que esses dois tipos de análise são as principais formas de investimento / negociação no mercado de ações.
A análise fundamental envolve alguém compreendendo conceitos como a saúde de uma empresa através de sua concorrência, receita e lucro, sua gestão e potencial de crescimento futuro (pense Warren Buffet). O conceito aqui é entender que uma empresa está em uma boa posição para crescer e aumentar o valor.
Quando uma empresa aumenta seu valor, agrada a investidores e traders profissionais.
Um comerciante ou investidor teria comprado as ações a um preço mais baixo e, uma vez que a empresa tem um valor maior (ações com preço mais alto), isso faz com que a pessoa ganhe dinheiro.
A análise técnica não inclui nenhum dos itens acima. A análise técnica envolve estritamente o exame de um gráfico com um conjunto de indicadores e o reconhecimento de padrões. Um exemplo aleatório seria se uma determinada empresa subir durante uma determinada época do ano.
Se assumirmos que a Apple fará mais vendas durante a temporada de festas, poderemos presumir que o preço das ações subirá durante esse período do ano. Um trader profissional que esteja analisando as ações da Apple pode procurar padrões em mudanças de preço durante uma data específica ou época do ano.
A análise técnica não envolve a análise das finanças ou da administração da empresa. Simplesmente envolve olhar para um gráfico e tomar decisões.
Um exemplo de dois padrões de reversão que fazem parte da análise técnica.
Comerciantes profissional dia têm vantagens e desvantagens com os dois tipos de análise, mas também depende do tipo de comerciante de uma pessoa.
Se alguém está olhando para investir em uma empresa a longo prazo, podemos olhar mais para a análise fundamental. Prefiro estritamente uma abordagem de análise técnica devido aos tempos econômicos incertos em que estamos. Simplesmente prefiro não ter meu dinheiro nos mercados quando algo errático ou volátil pode acontecer.
Também é preciso muito trabalho para analisar as notícias e conectar os pontos com todas as diferentes opiniões e fontes de notícias on-line. Em vez disso, ligo meu computador e começo a olhar para um gráfico, faço uma análise pré-mercado de alguns minutos e começo a negociar.
A maioria das pessoas que chamamos de day traders vêem no mercado uma análise estritamente técnica. Eles são normalmente classificados em três tipos diferentes de comerciantes; cambistas, comerciantes intraday e swing traders. Todos os três tipos de traders do dia profissional estão procurando fazer a mesma coisa, fazer um lucro baseado em um valor diferente. A única diferença entre os três é a quantidade de tempo que eles estão envolvidos nas posições.
Traders Scalper.
Comerciantes do dia profissional que ganham dinheiro no mercado de ações com alta freqüência e menor lucro são chamados cambistas. O objetivo é aproveitar pequenas inconsistências no mercado, além de movimentos rápidos (mudanças no valor em questão de segundos ou minutos).
Um scalper só pode estar em uma posição por cinco ou 10 segundos ou possivelmente um minuto. Um escalpador também tende a colocar uma maior frequência de negociações e como seu lucro é normalmente menor por negociação. Uma maior frequência de posições (entrada e saída de negociações) é necessária para obter maiores lucros.
Tipos de comerciantes do dia.
Traders Intraday.
Comerciantes profissionais do dia que ganham dinheiro no mercado de ações em uma base diária são considerados traders intraday. Um negociante intradiário nunca detém uma posição durante a noite, portanto, o termo "intra-dia & # 8221 ;. Comerciantes intraday estão tipicamente em posições de alguns minutos para possivelmente algumas horas. Comerciantes intraday não costumam ter alta frequência como cambistas, mas devido ao comércio com mais frequência do que os traders swing.
Eu me consideraria um operador intradiário, pois normalmente negocio entre uma ou duas horas por dia com o TheDayTradingAcademy. A maioria dos nossos comerciantes ganham dinheiro dentro de uma ou duas horas por dia. Nossas aulas ao vivo normalmente duram algumas horas, já que a melhor atividade nos mercados ocorre nas primeiras horas.
Swing traders
Os comerciantes do dia profissional que fazem o seu swing dinheiro envolve um período muito mais longo de tempo. Um comerciante de swing usa análise fundamental ou técnica, mas permanece no comércio ao longo de alguns dias ou mesmo semanas. Para comparar as diferenças entre um scalper ou trader intraday, um trader swing pode estar em uma posição por alguns dias ou semanas, enquanto um trader intraday nunca detém uma posição durante a noite.
Este termo do comerciante do balanço infere que alguém joga os balanços no mercado conservado em estoque melhor que os movimentos mais rápidos.
Há também comerciantes de dia muito mais longo termo chamado comerciantes de posição que detêm trades por várias semanas ou até meses. Nós não destacamos esses tipos de traders na postagem de hoje.
Conclusão.
Toda a base de um comerciante profissional do dia de comércio fazendo dinheiro no mercado de ações envolve a medição precisa do valor de uma ação. Um estoque de uma empresa é, em essência, o preço pelo qual o público em geral diz que vale a pena.
Desde que o sistema financeiro mudou, tornou-se mais complexo e há mais veículos de investimento do que apenas ações para investir. Estes podem ser ações, futuros, opções e até mesmo forex (flutuações cambiais). A premissa básica de ganhar dinheiro no mercado de ações é simples, aferindo o valor de algo e obtendo lucro quando sua estimativa estava correta. (Confira a YouTube Day Academy Academy para ver como realmente negociamos)
Uma das coisas mais importantes para entender é que um comerciante de dia pode ganhar dinheiro quando o mercado sobe ou desce. Se estivermos estimando o valor em algo, também podemos estimar que o valor está caindo e ter lucro com isso.
Os comerciantes de dia podem ganhar mais dinheiro quando o mercado está em queda, quando a economia está em recessão ou quando há uma crise. Uma das razões pelas quais adoro ensinar as pessoas a fazer uma troca de dias de vida é porque, na verdade, ganhamos mais dinheiro e uma recessão econômica e uma crise do que quando as coisas estão indo bem. Eu ainda espero o melhor para você!
Então você tem isso! Um pouco de fundo novato de como fazer um dia de negociação e & amp; viajando ao redor do mundo.
Como o que você leu?
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86 Comentários.
Olá Marcello, você está usando as negociações NinjaTrader for ES?
Você já ouviu algum problema com o AMP Global Futures?
E você já teve algum problema de Internet perdido e, em seguida, perdeu suas ordens Stop?
Também estará decolando para a RTW no dia 5 de novembro de SFO para Penang, Malayasia. (1ª perna)
Acabei de começar a negociar e comecei a publicar um blog sobre a minha descoberta.